編碼: 8.2-4-管理

文件標題:應收帳款作業規定

生效日期:  2015/9/25

版本: A

被更新版本: 無

1. 將客戶之“出貨通知” 影印乙份交會計
2. 業務登記於銷貨簿,再轉交會計，以便開立發票。
3. 由會計建立銷貨單
4. 每月26~次月10,審核合格之"廠商交貨單"及不合格之"品質異常單",及廠商送來之"請款單"之款項,數量與金額,無誤後在"請款單"上蓋章確認
5. 將審核完畢之合格之"廠商交貨單"及不合格之"品質異常單",及廠商送來之"請款單"送會計
6. 廠商 [品質異常單]每月25日以前若有回補,則不計入扣款
7. 追蹤客戶付款情況，付款未按時匯入時,立刻報告總經理。