編碼: 8.4-5-管理

文件標題:應付帳款

生效日期:2015/09/25

版本: A

上版本: 無

1. 委外零組件採購及加工付款\儀器校驗\運輸服務付款
   1. 每月26~次月10,審核
      1. 合格之"廠商交貨單"及\或8.4-99外包加工單
      2. 不合格之"品質異常單",及
      3. 廠商送來之"請款單"之款項,數量與金額,無誤後
      4. 採購零件控管紀錄表(廠商別)
      5. [外包加工控管紀錄表(廠商別)]
   2. 在"請款單"上蓋章確認
   3. 將審核完畢之合格之"廠商交貨單"及不合格之"品質異常單",及廠商送來之"請款單"送會計
   4. 廠商 [品質異常單]每月25日以前若有回補,則不計入扣款
2. ISO管理系統服務\產品法規\ERP管理系統\設計開發委託\記帳服務確認符合付款
   1. 服務案件結束,根據服務廠商請款發票,查核
      1. 服務合約書
      2. 服務報價單
      3. 確認服務案件結案
   2. 開立支票,附上上述文件,總經理核准後付款